Portefeuilles et valeurs liquidatives

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Portefeuilles et valeurs liquidatives

Message par Clad » 12 Octobre 2019, 11:35

Bonjour,

(v. 8.6.8)
J'ai une dizaine de titres que je souhaite classer en 2 portefeuilles.
Je renseigne donc dans l'onglet finance, pour chaque opération effectuée sur chaque titre, le portefeuille souhaité.

Mais une fois le titre correctement renseigné et rangé dans son portefeuille, la valeur liquidative n'est plus prise en compte dans le bilan des actifs.
Est-ce que ce comportement est normal ?

Par ailleurs, j'observe qu'alors la ligne du titre toujours présent dans le portefeuille virtuel "titres disponibles" ne contient plus de titre (dans la colonne nombre de titres).
Est-ce que ce n'est pas de là que viendrait le problème ?
Est-ce normal alors que dans le bilan des actifs, il y a une ligne pour chaque titre du portefeuille virtuel "titres disponibles" avec un tiret - devant ?


J'ai regardé la vidéo et lu le guide, mais cela ne traite pas mon problème.
J'espère être assez clair dans mon explication.

Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement
Clad
 
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Re: Portefeuilles et valeurs liquidatives

Message par Pesakh » 15 Octobre 2019, 07:59

Bonjour,

Vous avez raison, dans le "Bilan des actifs", les montants des titres classés dans des portefeuilles ne sont pas pris en compte alors que ceux situés en dehors d'un portefeuille le sont bien, ce qui semble être une anomalie.

Par contre dans la fenêtre "Titres financiers" il est logique qu'une fois que vous avez classé un titre dans un de vos portefeuilles ses données (hors cours actuel) soient transférées et accessibles dans le détail de ce portefeuille et non plus dans "Titres disponibles" pour que les informations liées à ce titre (nombre, plus-value, etc...) ne soient pas prises en compte deux fois dans la totalisation de vos avoirs financiers.

Cordialement,
--
Pesakh
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